что такое roe на бирже bitmex

РУКОВОДСТВО: БИРЖА BITMEX

Bitcoin Mercantile Exchange или BitMEX (Битмекс) — это торговая платформа для опытных криптотрейдеров, которая позволяет покупать и продавать контракты на криптовалюты (а не на сами монеты) в сочетании с маржинальной торговлей (торговля с использованием кредитного плеча).

ИСТОРИЯ И РЕПУТАЦИЯ BITMEX

Биржа BitMEX была запущена в 2014 году тремя экспертами в финансах, трейдинге и веб-разработке — Артуром Хейсом, Беном Дело и Сэмюэлом Ридом. Биржей управляет компания HDR (Hayes, Delo, Reed) Global Trading, которая работает под юрисдикцией Сейшельских Островов (то есть является офшорной компанией).

Главным исполнительным директором и фактически лицом биржи является Артур Хейс. Он получил диплом экономиста в Уортонской школа бизнеса при Пенсильванском университете, после чего отправился в Гонконг для прохождения практики в Deutsche Bank, где позже стал работать трейдером по деривативам. В начале 2013 года Хейс уволился с Deutsche Bank и перешёл на CitiBank, но там он проработал всего лишь несколько месяцев. Именно тогда в интернете Хейс наткнулся на статью о биткоине, что в конечном итоге навсегда изменило его жизнь.

Бен Дело окончил Оксфордский университет с дипломом магистра по математике и информатике. Он имеет более чем десятилетний опыт разработки высокочастотных торговых систем для таких компаний как JPMorgan и IBM. В 2019 году 34-летний Дело стал самым молодым британским self-made миллиардером.

Сэмюэл Рид является техническим директором BitMEX. Он окончил Университет Вашингтона и Ли по специальности «информатика». Рид работал техническим директором двух технологических компаний: Tixelated и Global Brand Solutions из Гонконга.

За годы работы BitMEX показала себя как одна из самых безопасных криптовалютных платформ — до сих пор биржа ни разу не была взломана хакерами. Также биржа несколько раз сталкивалась с массовыми выводами средств пользователей, но вполне успешно их обработала, поэтому нельзя сказать, что BitMEX является адептом «частичного резервирования». Биржа владеет своим страховым фондом, под управлением которого сейчас находится более 31 000 биткоинов — он используется для покрытия ликвидированных позиций на платформе. Биржа не требует платежей от трейдеров, которые имеют отрицательный баланс на счету (когда они ликвидируются в сделке с плечом). Вместо этого BitMEX использует свой страховой фонд, чтобы гарантировать, что выигравшая сторона сделки получит ожидаемую прибыль, даже если убытки проигравшей стороны не покрывают прибыль выигравшей стороны.

С другой стороны, благодаря возможности вести маржинальную торговлю с плечом 100х на очень волатильном рынке криптовалют многие трейдеры приравнивают торговлю на бирже к гэмблингу. Биржа известна ликвидациями позиций на сотни миллионов долларов, поэтому торговать на ней рекомендуется только опытным трейдерам. И даже тем трейдерам, которые имеют опыт торговли, к примеру, на спотовом рынке биткоина, для начала рекомендуется попрактиковаться на тестовой версии платформы — https://testnet.bitmex.com. Поскольку Testnet BitMEX работает автономно от основной платформы BitMEX, демо-счет нужно создавать отдельно.

В целом, торговля на BitMEX существенно отличается от трейдинга на спотовом рынке, но, к счастью, биржа имеет подробную документацию на русском языке, с которой рекомендуется ознакомиться всем трейдерам независимо от опыта торговли, поскольку представленыые на бирже инструменты имеют множество нюансов.

Важным преимуществом BitMEX является анонимность — для регистрации на бирже нужна только электронная почта.

Для начала перейдите на официальный сайт BitMEX — https://www.bitmex.com. Рекомендуем сразу изменить язык интерфейса на русский:

После этого нажимаем на кнопку “Регистрация”:

На этой странице вам нужно указать свою почту и придумать пароль (используйте сложный пароль, старайтесь не использовать старые пароли повторно). Обратите внимание на то, что согласно условиям обслуживания BitMEX не предоставляет свои услуги пользователям из ряда юрисдикций, в том числе США, Гонконга и Крыма.

После этого вам нужно будет подтвердить свою почту в письме от BitMEX.

После входа на биржу вас встретит интерфейс, который может напугать новичков, но опять же, BitMEX — биржа для опытных тейдеров и перед тем, как приступить к реальной торговле, лучше попрактиковаться на демо-счету. Сразу после входа на биржу рекомендуем перейти в “основные параметры” (для этого нужно кликнуть по имени пользователя в правом верхнем углу), по желанию изменить цветовое оформление, а вид панели управления на “расширенный”. После этого кликните на кнопку “аккаунт и безопасность”. В разделе “безопасность” рекомендуем сразу же включить двухфакторную аутентификацию (воспользовавшись приложением Google Authenticator или Authy).

Ещё одной особенностью BitMEX является полностью адаптивный интерфейс, который вы можете настроить “под себя” — включать/отключать окна, перемещать и менять их размер. Отдельно настраивается боковая панель — нажав на кнопку настройки вы можете переместить её на левую сторону или вообще убрать.

ДЕПОЗИТ И ВЫВОД СРЕДСТВ

Хотя BitMEX предоставляет контракты для разных криптовалют, сама биржа работает только с биткоином — пополнение счета и вывод осуществляется только в этой криптовалюте и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшем будущем.

Для пополнения счета нужно нажать на баланс и перейти в раздел “Депозит”:

После этого откроется окно с вашим депозитным биткоин-адресом, на который сдедует переводить монеты. Зачисление депозита произойдет вместе с одним подтверждением в сети, после чего можно приступать к торговле на бирже.

Если ввод средств на биржу доступен круглосуточно, то вывод происходит только один раз в течение дня, в 13:00 UTC (16:00 МСК). BitMEX не взимает комиссию за ввод/вывод средств (взимается только комиссия сети биткоина, которая устанавливается в зависимости от нагрузки блокчейна).

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ BITMEX

Основными преимуществами биржи BitMEX являются:

К недостаткам можно отнести:

Источник

BitMEX: все нюансы по работе с ROE, кредитным плечом и кросс-плечом

Почему ROE на бирже BitMEX иногда показывает сотни процентов, а иногда – пару десятков? Что это вообще такое и как зависит от кредитного плеча?

Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржа предоставляет вам. Это позволяет открывать позиции большим объемом, чем тот, который есть у вас на счету. Так, имея 1 BTC на счете, вы сможете открыть позицию такого размера, как если бы на счете лежало 2 BTC, – при плече х2. Или открыть позицию, как если бы на счете лежало 10 BTC – с плечом х10.

Биржа BitMEX дает возможность использовать плечо до х100. В неумелых руках такое плечо позволит в считаные мгновения слить депозит. Поэтому биржа BitMEX и не рекомендуется для новичков, которым жаль терять время на изучение плеча и принципов его работы. Для остальных же – все нюансы маржинального трейдинга в нашем материале!

Итак, использование любого плеча от х2 (включительно) и выше подразумевает такое явление, как ликвидация позиции. Т.к. вы вступили в сделку в т.ч. и заемными средствами биржи, биржа не заинтересована в том, чтобы терять собственные деньги. Поэтому она ликвидирует вашу позицию, если та накопила приличный убыток. Рассчитать цену ликвидации очень просто (обычно это делается в калькуляторе биржи, который всё делает за вас, но здесь мы рассмотрим сам принцип).

Если цена биткоина составляет 10 000$, на вашем счету 1 BTC и вы открыли длинную позицию (long, т.е. покупки), то без плеча ваш счет ушел бы в ноль при стоимости биткоина 0$. Но с плечом х2 вы торгуете так, как если бы на вашем счете лежало 2 BTC. Поэтому ваши потенциальные и прибыль, и убыток удваиваются. Следовательно, при снижении биткоина до 5 000$ биржа ликвидирует вашу позицию. Баланс станет равняться нулю. А с плечом х4 ликвидация наступила бы уже на 7 500$.

Хотя это работает и в обратную сторону: лонг от 10 000$ с плечом х2 удвоил бы ваш депозит уже на 15 000$.

Это текущий результат вашей открытой сделки. Если сделка будет закрыта, то вы получите ровно такой процент прироста по сделке или убытка по ней, какое ROE биржа вам показывает в настоящий момент. Следовательно, чем мощнее вы «зарядили» вашу сделку (чем выше выставили кредитное плечо) – тем больше будет процент ROE.

Можете поэкспериментировать прямо с открытой позицией! Если у вас стоит плечо х2, а ROE сделки показывает, допустим, +15%, переведите бегунок кредитного плеча на х4. Значение ROE сразу же изменится на +30% (удвоится).

КРОСС.

И теперь самое главное. Что же такое кросс-плечо и почему проценты ROE по нему одни из самых больших?

Торговля с кросс-плечом по праву считается одной из самых опасных. Кросс сам рассчитывает используемое плечо, исходя из всего вашего депозита. Так, если при цене биткоина 10 000$ и 1 BTC на счете вы открыли позицию на 30 000 контрактов, то кросс-плечо выставит вам плечо х3 (контракты по паре биткоин-доллар на BitMEX номинированы в долларах).

По мере движения цены в нужную вам сторону (то есть в плюсовую зону) кросс будет понижать значение используемого кредитного плеча – потому что с учетом накапливающейся прибыли вы используете всё меньше маржинального залога. А при движении цены против открытой вами сделки кросс будет повышать значение плеча. Поэтому, торгуя с кроссом без стоп-лосса и на высоких рисках, вы всегда можете потерять все 100% своего депозита.

Однако при консервативных рисках кросс облегчает трейдеру задачу – не нужно каждый раз рассчитывать в калькуляторе плечо для отдельной сделки. Плечо будет колебаться в приемлемых значениях и не угрожать безопасности депозита.

И, наконец, ROE + кросс.

Даже если кросс в данный момент показывает небольшое используемое плечо, то ROE по нему будет показываться, как если бы вы выставили максимально допустимой для данной пары плечо. Почему? Ответ прост: кросс потенциально может поднять плечо до максимального, даже если сейчас не делает этого.

Поэкспериментируйте: откройте небольшую сделку с плечом х2, дождитесь какого-нибудь результата по ROE. Измените плечо на х3, х5 или х10. ROE будет меняться соответственно. А потом выставьте максимальное плечо (на XBTUSD это х100). Точно такое же ROE, что и при х100, будет на кроссе. Пусть даже в данный момент кросс показывает плечо х1,52 или х2,86.

Теперь, надеемся, вы усвоили все нюансы работы с кредитным плечом и кросс-плечом на бирже BitMEX. Торгуйте с осторожностью, не забывайте про стоп-лоссы, и тогда неожиданная ликвидация вам никогда не грозит.

Источник

Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом

Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор биржи Bitmex. Что это за биржа, какие ее плюсы и минусы, а также самое главное – как тут заработать?

Часто ли Вы были в ситуации, когда рынок падает (и биток, и альты): Вы быстро все продаете, активы теряют в цене, потом ждете очередной рост? Конечно, бывало, особенно на коррекциях.

Как трейдера продолжают зарабатывать на движениях курса? Легко – они используют маржинальную торговлю. Сразу оговорюсь, что маржинальная торговля очень и очень рисковый вид трейдинга, так как Вы можете в течение минуты умножить свой депозит в несколько раз или же слить все под «ноль». Чтобы этого не произошло, добавим немного полезной информации в статье.

Регистрация на бирже

Регистрацию можете пройти на официальном сайте https://www.bitmex.com/.

Регистрация по ссылке дает возможность экономии на торговых комиссиях. Все как обычно: почта, пароль, подтверждаете через письмо на почте свою регистрацию.

Как пополнить счет

В разделе депозит копируете адрес кошелька для пополнения биткоином (да, пополнять можно только через биткоины). Зачисление зависит от скорости работы сети биткоина. В среднем это может занять от 1-2 часов до суток.

Разъяснение по ценообразованию

Первое, что нужно различать. На бирже Bitmex можно торговать двумя инструментами: бессрочный своп и фьючерс. Для расчета цены на данные инструменты биржа Bitmex использует реальные значения торгов пары BTC/USD с бирж: GDAX – 50% и Bitstamp – 50%.

Пример. Цена на GDAX составляет 15 000$, а на Bitstamp – 15 200$. Среднее – 15 100$ + индекс справедливой цены (как его называет сама биржа). В последний входит много компонентов. Более подробно об этом расписано в разделе Контракты. Нажав на каждый компонент, Вы сможете прочитать более подробное пояснение.

Ключевой момент – на бирже Bitmex торгуются контракты. Стоимость одного контракта – 1 USD в отношении к биткоину. Обозначение XBT – является эквивалентом BTC.

Иными словами, скажем, у Вас есть 0,05 ВТС на балансе и цена 10 000$ за ВТС. Значит, Вы можете купить 500 контрактов.

Чтобы рассчитать, какой объем Вы можете купить, зайдите в раздел «Торговля» и нажмите на значок калькулятора. Появится окно с калькулятором и полями для ввода значений. На примере видно, что 500 контрактов при цене 10 000$ стоят 0,05 XBT – BTC (видно в поле – Начальная сумма). Тут же можно рассчитать прибыль от Вашей сделки, то есть точку выхода. Если Вы купили 500 контрактов по 10 000$, а продать решили по 10100$, тогда Ваш заработок составит 0,0004 XBT (поле – Прибыль/убыток).

Как торговать в лонг и шорт

Bitmex предоставляет возможность торговать как на рост цены, так и на ее понижение. В терминологии трейдеров: лонг и шорт.

К примеру, рынок растет, Вы решаете сыграть на повышение. Скажем, текущая цена 10 000$. Ваш депозит равен 0,05 XBT. Вы решили купить 125 контрактов (25% от депозита, далее объясню, почему не стоит заходить всем депозитом сразу). Зайдя на 125 контрактов, Вы потратите 0,0125 XBT. На графике биржи у Вас появится ордер на покупку.

Если цена достигла Вашего ордера, значит, ее исполнят и у Вас будет открытая позиция на 125 контрактов (бессрочный своп). Допустим, цена выросла и составляет 10 500$. Вы хотите получить свою прибыль. Для этого Вы вводите такое же количество контрактов 125 и цену 10 500$. Нажимаете на кнопку Продажа/шорт (то есть совершаете обратную операцию!). Позиция закрывается и Вы получаете прибыль.

Важный момент! Если Вы открываете позицию лонг/шорт, перед выставлением ордера система просит у Вас подтверждение:

В графе «Предполаг. цена ликвидации» указана цена, при наступлении который Ваш ордер биржа ликвидирует. К примеру, при Вашем ордере резко просел рынок до 1921,5$ и биржа ликвидировала Ваш ордер, он автоматически закроется и Вы потеряете 0,0125 XBT.

Чтобы минимизировать Ваши риски, можете выставить стоп-ордер в графе рыночный стоп. Выставлять стоп-ордер нужно по цене ниже(!), чем цена закупки. Если рынок резко обвалится, то Ваш стоп-ордер закроет 125 контрактов по 9 800$ (как в примере) и Ваши потери будут минимальными.

Как торговать с кредитным плечом

Очень важный момент (я бы сказал из-за этого момента биржу Bitmex как любят, так и желают ей… разное) – кредитное плечо.

Что это такое и зачем оно необходимо?! Скажем, Вы решили, что покупать/продавать по 500 ордеров, очень долго и необходим больше депозит. Ваш баланс также составляет 0,05 XBT. Включаете плечо с положения «кросс» на любое из положений «1х, 2х, 3х… 100х». Сразу скажу – новичкам больше 3х-5х очень не советую.

Пример. Вы взяли те же данные по ордеру, только добавили плечо 50х.

Стоимость Вашего ордера составит 0,0002 XBT, цена ликвидации – 9889,5$. Но сумма ордера все та же – 0,0125 XBT. Это значит, что в случае покупки позиции лонг на 125 контрактов по цене 10 000$ и плече 50х, Ваш риск увеличивается, так как цена ликвидации намного ближе к цене закупки. При наступлении цены ликвидации (резкое движение рынка или Вы не поставили стоп-ордер выше цены ликвидации) Ваша позиция закроется и со счета снимется сумма ордера. Если же Вы выбираете плечо 10х, тогда цена ликвидации составит 9164,5$ и т.д. Чем меньше плечо – тем больше шансов, что Ваша позиция не будет резко закрытой, так как цена ликвидации будет дальше от цены входа в сделку.

Стратегии торгов в шорт и лонг

Теперь приведу пару стратегий, как действовать во время падения рынка.

Допустим, вышла новость, что взломана какая-то большая криптобиржа, курс биткоина начал падать. Текущая отметка 10 000$. Ваш депозит (тут неважно какая сумма) к примеру 0,05 XBT. Заходите в шорт, то есть продаете n-е количество контрактов по Вашему усмотрению и ставите сразу же ордер на закрытие – то есть ставите лонг, скажем на 9500$. В итоге Ваша дельта заработка 500$ или 500 пунктов цены.

Если вспомните запрет ICO в Китае, то цена прошла с 5 000$ на 2 980$ очень быстро и в этом случае, чтобы не сливать свои битки (как делали многие), Вы можете смело открывать позицию шорт и зеркальную ей позицию лонг на закрытие и получение маржи.

Второй вариант – рынок растет, все больше инвесторов закупают биткоин, цена растет. Входите в лонг и зеркально ставите продать/шорт от уровня, который считает возможным для достижения.

Мой совет по распределению депозита. Никогда не входите на весь депозит в любую сделку! Особенно с плечом 25, 50 или 100х. При большой волатильности Ваш ордер снесет и депозит вместе с ним. Используйте 10-25% на случай продолжения торговли, если сделку закрыть стопом или же ее закрыл рынок.

Помимо пары XBTUSD, есть возможность торговать ETC, ETH, BCH, DASH, LTC, XMR, XRP, XTZ, ZEC по отношению к биткоину. Индексы для расчета цены используются с биржи Poloniex.

Резюме

Подводя итоги по бирже Bitmex, нужно подчеркнуть основные моменты, которые важны для всех. Считайте это кратким отзывом о бирже Bitmex.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник

Шпаргалка по Bitmex: Лучшая биржа для торговли криптовалютами с плечом

Перед вами самый полный гайд по бирже Bitmex. До этого мы разжевывали биржу Binance. Мы постарались максимально раскрыть самые тайные уголки платформы, поэтому детально изучив материал, ставлю на то, что вы минимум на 1% прокачаете себя в трейдинге.

Стоит понимать что, Bitmex считается площадкой для более опытных игроков рынка, есть более адаптированные биржи криптовалют. Мы писали о них раньше.

Для начала информация воспользовавшись которой можно сэкономить приличную сумму на дистанции.

🔴 Как снизить комиссию

Комиссия на Bitmex берется от суммы 1 сделки. И она получается существенной при ежедневном трейдинге. Что бы ее уменьшить, можно зарегистрировать торговый аккаунт по ссылке с промокодом: https://www.bitmex.com/register/Hpo2IY (откроется в новой вкладке)

✅ Если вы этого не знали, вы можете зарегистрировать новую учетную запись на новую почту и сделать этот аккаунт основным переведя на него средства.

Сразу оговоримся что подготовленный материал будет полезен как новичку не знающему как торговать, так и опытному традиционному трейдеру. Если чувствуете, что еще не готовы к работе с маржинальной торговлей, рекомендую поработать с биржей Binance (обзор).

Битмекс вам позволит торговать большими депозитами имея на балансе 100$. И да, это работает. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, сперва ознакомиться с этим руководством по бирже, и другими обучающими материалами, и лишь потом переходить только к тестовой торговле, на тестнете — о которой будет написано ниже.

Отличительной чертой платформы является предоставление функционала по заработку не только на росте но и падении криптовалют. С принципами и общей работой биржи я познакомлю вас в этой статье. Все написано для людей, где надо пояснения, в конце глоссарий, справа увидите оглавление статьи.

BITMEX Регистрация: Ссылка на официальный сайт

Главный момент с которого стоит начать, это ваша безопасность. Проходя регистрацию на «официальном» сайте Bitmex, вы обеспечиваете дальнейшую потерю вашего баланса. Последнее время в крипто индустрии стал популярен фишинг, в ходе которого либо вредоносное ПО заменяет ссылки бирж в браузерах пользователей, либо на раннем этапе распространяется заведомо ложная ссылка.

При переходе на «фейковую» страницу вы не увидите никаких отличий от настоящего сайта Bitmex.

Главным критерием проверки выступит https соединение.

Bitmex простым языком

Нужно усвоить что Битмекс не относится к типу обычных бирж где вы вносите свои биткоины и другую криптовалюту, и далее ею торгуете. Тут принцип работы такой что вы якобы ставите ставку на понижение или повышение стоимости актива, в нашем случае биткоина. И да, здесь можно имея 100$ торговать на сумму в 1000$. О том как это происходит, и почему так делать не стоит рассмотрим ниже.

Интересный факт о платформе. Bitmex уверенно удерживает лидирующую позицию по объему ежедневных торгов. 17 сентября 2017 года был зафиксирован 1 млрд. долларов.

Вся торговля осуществляется в эквиваленте биткоина, все транзакции, ввод и вывод средств — деноминированы в Bitcoin

Обзор общих данных о Bitmex

И так, Bitmex является P2P-платформой для торговли валютными деривативами (договорами на будущую стоимость актива) и другими финансовыми не очень понятными терминами.

Будучи создателями биржи в 2014 году соучредители Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэль Рид, уже имели соответствующие знания в области финансов, торговли и веб-разработки.

Базируясь в Гонконге платформа также работает в Европе, Южной Корее и Японии. Среди всех стран по количеству клиентов преобладает Китай.

Основательницей биржи выступает холдинговая компания HDR (Hayes, Delo, Reed) Global Trading. Не смотря на постоянную регистрацию на Сейшельских островах, имеет операционные центры в Гонконге и США.

Bitmex не работает в странах:

Какие у Bitmex комиссии, и как их снизить

Мало кто знает но на бирже есть возможность снизить свою комиссию на существенные 10%, она устанавливается при регистрации через ссылку: www.bitmex.com/register/Hpo2IY

❗️ Даже если у вас уже есть аккаунт, на Bitmex не запрещено регистрировать новые, по новой ссылке, и переводить баланс на них. Экономия от сделок на дистанции выходит ощутимая.

Другая головная боль многих трейдеров использующих биржу — комиссия на bitmex, если смотреть по сводной таблице представленной на сайте то никаких вопросов не возникает, пока не становится ясно что эта сумма умножается в зависимости от кредитного плеча.

Также исходя из таблицы выше, видно, что по контракту по разным криптовалютам мы получаем разную комиссию. По идее и разное кредитное плечо, но об этом позже.

Мейкер — Комиссия от закрытия лимитных ордеров
Тейкер — Комиссия от рыночных ордеров

Test Net Bitmex: Обучение торговле на симуляторе от битмекс

Test Net позволит ускоренно пройти обучение торговле на Bitmex не рискуя своими активами. Открыть демо счет от битмекс можно бесплатно, при этом вы получите тестовые биткоины от разработчиков кранов. Иными словами Test Net представляет собой симулятор Bitmex с фиктивными биткоинами.

Тестнет и основной сайт биржи отдалены, у них разные базы данных а это значит что вам вновь будет необходимо зарегистрироваться.

Отличий между основой и тестовой сетью не наблюдается, а это значит что и работа с ними будет идентична. Единственное пополнение баланса тестнета происходит через краны:

После ввода кошелька, который можно получить в настройках баланса, нажимаем «Get Bitcoins!» и нам отправляют фиктивные биткоины для торговли.

Bitmex ордера: типы и функции

Ордера — совершаемые вами сделки на бирже Bitmex. Все они имеют свои отличительные особенности и именно от них зависит то, как именно вы будете зарабатывать на бирже. Выбор ордера происходит в окне размещенном в левой основной панели. Разберемся в особенностях каждого из представленных типов:

Функции ордеров Bitmex

Функции ордеров

Функции ордеров доступны собственно под окном выбора, но в зависимости от выбранного типа, галочки будут отличаться. У рыночного например их вообще нет. Разберемся что к чему:

Контракты Bitmex: Что такое XBT/USD

В рамках раскрываемой темы не станем подробно останавливаться на том, что такое XBT, достаточно сказать что это короткое наименование присваивается исходя из неопределенности страны происхождения. Например как у золота (XAG) или серебра (XAU).

Контракты доступные на бирже

На битмекс же биткоин имея тикер XBT в паре с долларом USD выступает в роли контракта. Своп — он же бессрочный контракт (не ограниченный временем). Тут придется смирится с тем, что это общий аналог привычной пары BTC/USD, или BTC/ETH на традиционной бирже. Контракты с другими валютами имеют привычные названия Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), EOS, Etherium (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP)

Фьючерсы на Bitmex- ограниченные временем контракты, договора имеющие срок исполнения. Фьючерсы по биткоину и другим криптовалютам находятся в той же вкладке на Bitmex, но на втором уровне (Кнопки с датами: 4 января, 29 марта)

Вверх/Вниз (UP/DOWN Контракты)

Самый новый дериватив брокера. Был добавлен из-за просьб пользователей, жалующихся на наличие ликвидации на фьючерсных контрактах. По сути это два разных типа контрактов, мы их объединили для емкости изложения, но, что бы разобраться в особенностях, придется выделить особенности:

Отличия между контрактами отражены в таблице ниже:

Финансирование (Funding): Кто кому, и зачем платит

Как мы сказали в самом начале, Bitmex является одноранговой биржей (p2p), что говорит о поддержке лонгистов и шортистов. Привыкните к тому, что каждые 8 часов происходит перераспределение в ходе которого сильная сторона платит слабой. Если доминируют лонгисты, они платят шортистам и наоборот.

При наведении на эту часть, появится информация о прогнозируемой ставке на следующий период

На изображении выше можно наблюдать ожидаемую ставку финансирования в размере 0.01% которую заплатит сильная сторона в лице лонгистов.

Для участии в распределении важным условием является открытие вашей сделки по контрактам. Если у вас просто пополнен баланс на бирже, никому вам платить не придется, и вам никто не заплатит.

Маржинальная торговля на Bitmex

Настало время поговорить о ключе, о граале который делает этого брокера особенным. Стоит сразу предостеречь новичков, если вы только вчера открыли интернет, а сегодня утром узнали о трейдинге, рекомендую перейти к матчасти и основам обычной торговли, и потом возвращаться к маржинальной и этому разделу.

На Bitmex существует два типа маржинальной торговли:

Изложение более простым языком — представим что есть люди с большими капиталами (в нашем случае криптовалют), им предоставляется возможность заработать на выдаче своих активов в долг под процент. На Bitmex маржинальная торговля подразумевает возможность заработка обычных трейдеров как раз за счет средств больших игроков. Тем самым увеличивая максимальную сумму сделки которую они могли бы себе позволить с помощью инструмента который описан ниже.

Как работает кредитное плечо

Тут вступает в игру кредитное плечо (КП) от Bitmex, с помощью него вы также торгуете как и раньше, но часть из средств для совершения вашей сделки вы берете в долг.

Снова пример: Имея на балансе 100$, вы открываете ордер и выбираете кредитное плечо (2x), это значит что вы из суммы сделки, половину берете в долг. Вы начинаете торговать на 50$ своих, и 50$ заемных. Отсюда получается что у вас освобождается 50$ на которые вы также можете торговать. Выходит имея 100$ вы открываете сделку на 200$.

Выходит что вам предоставляется возможность брать взаем в 2x, 3x, 5x… больше чем ваш настоящий депозит.

Важный момент: новички ошибочно полагают что кредитное плечо позволяет заработать больше. Это не так. В сухом остатке КП нужно для заключения большой сделки, именно она приводит к увеличению вашей прибыли.

Для того что бы наглядно это показать достаточно не изменяя объем сделки (количество приобретаемых контрактов) изменить значение КП.

На скриншоте ниже при выборе 10x плеча, в прибыли мы имеем 2,21% в размере 0,002 XBT при марже в 0,0137

При 10x плече

Увеличивая кредитное плечо до 50x, радуемся что увеличивается % прибыли до 10,67, расстраиваемся когда видим что наш нереализованный PNL он же ROE — не увеличился

При кредитном плече в 50x

Такое происходит потому что увеличивая плечо мы изменяем маржу, от которой как раз и отчисляется процент нашей прибыли.

Риски: чем чревато большое плечо

Оказывается с увеличением плеча, мы имеем увеличение прибыли, но и вместе с этим увеличенные риски убытков. Связано это с наступлением момента ликвидации вашего ордера а вместе с ним и суммы депозита.

Ликвидация на Bitmex: что это и как избежать

Подошли к вопросу о том, как биржа страхует от потери суммы большей чем сумма депозита при использовании плеча. Ликвидация на Bitmex, это как раз то, что спасает от масштабных потерь, она отвечает за полное аннулирование вашей сделки с безвозвратной ликвидацией ваших средств.

Цена ликвидации (ЦЛ) всегда видна в вашей открытой позиции, торгуя бессрочными контрактами, ЦЛ — единственный ваш ограничитель. Как далеко ЦЛ будет от точки вашего входа, зависит от выбранного плеча. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация.

Ликвидация сделки всегда происходит по рынку, и опирается не на основной курс, а на цену индекса BXBT (О нем позже)

На картинке выше можно увидеть зависимость цены ликвидации от размера плеча. Открывая сделку при плече (2x) мы имеем ограничение в диапазоне 4494, чувствуете разницу? То есть что бы нас ликвидировало стоимость должна уйти на 2000 пунктов вниз, вероятность такого события невероятно мала. НО, если мы увеличим КП до 25x, расстояние до цены ликвидации уменьшается.

Зависимость цены ликвидации от кредитного плеча

На скриншоте выше показана сделка в шорт, поэтому ликвидация находится выше, она наступит при неблагоприятном исходе — росте цены. Сейчас мы видим что 25-ом плече риски увеличились в разы, теперь цене достаточно сделать прорыв всего на

300 пунктов что бы полностью снести ордер и ваш депозит.

Способы ухода от ликвидации

Способ первый: Добавить маржу

Исходя из понятия ликвидации самым очевидным способом для ее отсрочки является добавление маржи у уже открытой позиции.

Нажимаем на биткоин с плюсом, увеличиваем массу маржи

Способ второй: Изменить плечо

Мы уже познакомились с кредитным плечом, и мы знаем что снижение значения плеча отодвинет цену ликвидации на несколько полезных пунктов.

Бывают случаи когда кредитное плечо на определенном значении становится не по карману, тут на помощь приходит иконка которая находится справа от шкалы плеча. Она позволит изменить на плечо на максимально доступное через ручной ввод дробных чисел.

Индекс Bitmex: Что значит BXBT

Индекс — усредненная стоимость контракта взятая по курсам двух других бирж: Bitstamp и GDAX в соотношении 50% на 50%.

Как выглядит индекс. Вид графика переключен со свеч на линию

Он существует для того что бы минимизировать вероятность манипуляции курсом. Получается он в некоторой степени сглаживает экстремумы. Если например на Bitstamp произойдет попытка прокола (крупная продажа), в целях ликвидации ордеров рынка путем просадки курса, то усредненное значение индекса BXBT просто не дотянется до области ликвидации.

Как торговать в Лонг (Long) на Bitmex: и что это значит

Понятие лонг позиций не принадлежит со всеми вытекающими Bitmex. Формулировка старая и берет свое название из затяжного и медленного роста котировок. Получается фраза «встать в лонг» — означает купить актив и зарабатывать на росте. А «лонгисты» — люди этим занимающиеся. Еще этих людей называют быками, тянущими курс в верх.

Две цифры расположенные на кнопке по обе стороны от символа «@» означают: Количество контрактов и стоимость и по которой совершить сделку.

Стоимость под кнопкой означает сколько именно ваших средств уйдет на отработку сделки. Та сумма которую можно потерять при ликвидации, не больше

Простым языком: Купили 1 контракт XBT за 6050 сегодня, продали за 6200 завтра, разницу положили в карман.

Шорт (Short) на Bitmex: как заработать на падении криптовалют

Шорт на Bitmex — понятие Short также уходит в года развития торговли подразумевая что в отличии от роста, падение всегда происходило быстро и резко, отсюда — короткая сделка.

Распространено понятие что зарабатывать на криптовалютах можно только покупая биткоин и ему аналогичные, на самом же деле Bitmex дает возможность войти в шорт, то есть продать контракты и на этом заработать.

Принцип действия: Подразумевается что совершая сделку мы мгновенно берем в долг (кредитуем) у биржи актив, и тут же его продаем по рыночной цене. Далее при падении мы находим нужную точку и откупаем актив отдавая долг, записывая разницу в прибыль. Получается мы прошли по классической схеме «Продай дороже — Купи дешевле»

Как и с чего начать торговать на Bitmex

Исходя з выше прочитанного можно свести начало нашего торгового пути к нескольким простым шагам. Данный чеклист больше подойдет новичку чем опытному трейдйеру

Шаг 1. Регистрация на битмекс

Регистрация доступна по ссылке — https://www.bitmex.com/register/ здесь самая обычная и простая форма, нет никаких дополнительных подтверждений, и можно начать буквально спустя 1 минуту после открытия ссылки. Для регистрации необходим только Email на который придет письмо для подтверждения регистрации.

Шаг 2. Баланс кошелька

Для того что бы перейти в настройки вашего кошелька на Bitmex, достаточно нажать на область где отображается количество ваших контрактов (сверху справа). После этого вы попадете на страницу с детальной информацией о вашем балансе

Быстро пройдемся по пунктам:

Шаг 3. Пополнить баланс на бирже

Минимальная сумма для пополнения: 0,0001 BTC

Пополнение

Здесь все стандартно, получаете кошелек отправляя биткоин на который, вы пополняете свой счет на bitmex.

Шаг 4. Открытие позиции

Открытие ордера при торговле сводится к простым действиям: выбору торгового инструмента (контракта) которые мы описали выше, выбор ордера, и торгового плеча.

Не забываем что при рыночном ордере мы всегда платим увеличенную комиссию. Поэтому открываемся и закрываемся всегда через лимитный

Шаг 4. Вывести с баланса

Для того что бы совершить вывод криптовалюты (биткоина) с Bitmex достаточно нажать голубую кнопку рядом с зеленой с названием «Вывод средств»

Вывод средств

В этом окне мы видим три заполняемых нами поля:

На Bitmex заявки на вывод средств обрабатываются раз в сутки в
13:00 (UTC) (Около 16:00 по московскому времени). Что бы получить перевод сегодня — необходимо создать заявку до этого времени

Bitmex калькулятор: Расчет прибыли и позиции

Также у биржи Bitmex есть свой калькулятор позволяющий рассчитать прибыль/убыток, целевую цену, и упомянутую ранее ликвидационную цену.

Для его открытия воспользуйтесь иконкой в окне ордеров на главной странице.

Bitmex развод: Что говорят нам отзывы

Так как площадка относительно молодая, команда исключает малейшую возможность появления негативных отзывов про Bitmex. В интернете можно найти кучу вопросов про возникающие не значительные ошибки, но не одного негативного отзыва несвязанного с маленьким опытом торговли — нет.

Глосарий: Термины и определения

Этот раздел посвящен насущному вопросу «что такое», думаю подобный формат позволит разобраться с некоторыми не ясными терминами на лету. Здесь могут встречаться уже описанные в статье термины.Э

Экспирация — Выход из обращения, конец срока годности. (Применение к фьючерсам)

Маржа — Сумма ваших средств находящихся в сделке

Рибейт — Возврат комиссии

Лонг (Long) — Покупка актива с целью заработка на росте

Шорт (Short) — Продажа кредитованных средств с целью заработка на падении курса

Триггер (Trigger) — Условие при котором происходит событие. Например размещение ордера.

Источник