что такое grayscale investments holdings
Grayscale запустила траст на базе Solana
Управляющая цифровыми активами компания Grayscale Investments объявила о запуске траста для инвестиций в нативный токен сети Solana.
«Мы привлекаем активы для траста посредством регулярного закрытого размещения, благодаря чему инвесторы смогут приобретать актив по чистой стоимости», — говорится в сообщении.
Для определения дневной стоимости актива траст использует индекс CoinDesk SLX. Годовая комиссия за пользование услугой составит 2,5% без необходимости предварительной уплаты каких-либо сборов.
Компания намерена вывести ценные бумаги траста Solana на вторичный рынок по аналогии с фондом на базе биткоина, однако не дает гарантий, ссылаясь на возможные запреты со стороны регулирующих органов
«Инвесторы должны быть готовы нести риски бессрочного удержания акций», — добавили в Grayscale Investments.
11/29/21 UPDATE: Net Assets Under Management, Holdings per Share, and Market Price per Share for our Investment Products.
Напомним, в октябре Grayscale Investments включила Solana и нативный токен децентрализованной биржи Uniswap в состав траста Digital Large Cap Fund.
В начале ноября компания подала заявку на запуск биржевого фонда (ETF) под названием Grayscale Future of Finance. Его состав сформируют акции связанных с блокчейном компаний.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Grayscale расширила список активов для новых продуктов
Grayscale Investments внесла в список 13 дополнительных активов, на базе которых в будущем может предложить клиентам новые инвестиционные трасты.
В их число вошли: 1inch (1INCH), Bancor (BNT), Curve (CRV), Internet Computer (ICP), Kava (KAVA), Kyber Network (KNC), Loopring (LRC), NEAR (NEAR), Polygon (MATIC), Ren (REN), Solana (SOL), Universal Market Access (UMA) и 0x (ZRX).
Компания пообещала периодически обновлять перечень. В Grayscale пояснили, что не дают гарантий запуска новых продуктов на базе каждого из представленных активов. Этот процесс сопряжен со значительной работой в области регулирования, внутреннего контроля и хранения, говорится в сообщении.
В первоначальном списке от 26 февраля содержалось 23 актива.
В марте на основе пяти из них — Basic Attention Token (BAT), Chainlink (LINK), Decentraland (MANA), Filecoin (FIL) и Livepeer (LPT) — Grayscale создала пять новых инвестиционных трастов, доведя их общее количество под управлением до четырнадцати.
До этого фирма подала заявки на регистрацию еще шести новых трастов.
06/17/21 UPDATE: Net Assets Under Management, Holdings per Share, and Market Price per Share for our Investment Products.
Согласно Bitcoin Treasuries, в GBTC сосредоточено 3,1% от предельного объема эмиссии биткоина (21 млн BTC).
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!
Топ-7 крупных компаний, которые активно инвестируют в Биткоин
За последние несколько месяцев крупные институциональные инвесторы начали активно скупать биткоины. Их новая стратегия серьёзно отразилась на настроениях в индустрии: стоимость главной криптовалюты начала уверенно расти и за несколько недель достигла нового годового максимума, преодолев отметку в 16, а теперь и в 18 тысяч долларов. Сегодня мы рассмотрим семь компаний, которые сделали крупнейшие вложения в цифровые активы до сегодняшнего дня.
Grayscale
Grayscale Investments — один из крупнейших институциональных игроков криптопространства вот уже несколько лет подряд. В качестве инвестиционного криптофонда Grayscale позволяет аккредитованным инвесторам получать доступ к биткоинам и множеству других цифровых активов через несколько трастов и фондов без необходимости держать эти активы напрямую или управлять ими.
Grayscale имеет самый большой портфель биткоинов среди всех институциональных инвестиционных платформ: более 7.4 миллиарда долларов в BTC в настоящее время находятся под управлением Grayscale Bitcoin Trust. В целом, Grayscale Investments владеет около 2 процентами от общего предложения BTC, при этом 481 711 BTC в настоящее время находятся под управлением компании. Акции GBTC торгуются на OTCQX под тикером GBTC.
Объемы активов под управлением в разных подразделениях Grayscale
Напомним, OTCQX — это внебиржевая система торгов акциями, известная как OTC Markets Group. OTCQX имеет долгую историю, которая тянется еще с 1913 года. Как видим, криптовалюты давно стали частью даже традиционных рыночных систем.
Ещё один факт (вполне ожидаемый) — основатель и генеральный директор Grayscale Барри Силберт является давним сторонником Биткоина.
CoinShares
CoinShares Group — один из первых пионеров в области инвестиций в цифровые активы — также входит в наш список публичных компаний, управляющих значительными объемами биткоинов. Именно CoinShares первой запустила регулируемый хедж-фонд для Биткоина и различные торговые инструменты для криптовалют. В настоящее время CoinShares предлагает два торгуемых на бирже продукта: Bitcoin Tracker One и Bitcoin Tracker Euro, оба из которых можно торговать на XBT Provider AB.
По состоянию на ноябрь 2020 года активы под управлением CoinShares включают в себя крипту на сумму более 1 миллиарда долларов. Эти показатели не настолько впечатляющие, как у Grayscale, однако в глобальном масштабе инвестиции CoinShares действительно огромны — компания владеет почти 0.4 процента всех биткоинов в циркуляции.
MicroStrategy
Аналитический гигант MicroStrategy присоединился к институциональной гонке относительно недавно. В период с августа по сентябрь фирма приобрела как минимум 38 250 BTC на сумму более 425 миллионов долларов. Учитывая стремительный рост цены Биткоина в последние несколько недель, решение руководства MicroStrategy уже принесло фирме прибыль в размере десятков миллионов долларов.
Кроме того, генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор открыто говорит о персональных вложениях в BTC. В конце октября он поделился суммой своего портфеля в криптовалюте: на кошельке Сейлора находятся как минимум 17 732 BTC общей суммой более 270 миллионов долларов в данный момент. Примечательно, что сделка по покупке монет была очень удачной — Майкл приобрел их по средней цене в 9882 доллара.
По данным платформы BitInfoCharts, Сейлора можно отнести к числу 100 крупнейших владельцев биткоинов — при условии, что все монеты хранятся на одном адресе. Кстати, ещё в 2013 году CEO MicroStrategy открыто заявлял, что «дни Биткоина сочтены».
Похоже, на его мнение относительно цифровых активов серьезно повлиял рост главной криптовалюты за последние семь лет. Напомним, еще в 2013 году её стоимость едва превышала планку в 300 долларов.
Galaxy Digital Holdings
На балансе Galaxy Digital Holdings находится как минимум 16 651 BTC или примерно 257 миллионов долларов по текущему курсу. Основанная Майклом Новограцем в январе 2018 года компания заключила партнерства со многими криптостартапами, включая Block.one и BlockFi. Неудивительно, что Новограц является активным сторонником Биткоина.
В апреле 2020 года он отметил, что меры стимулирования экономики американским правительством, объявленные в ответ на пандемию коронавируса, вызвали интерес инвесторов к криптовалютам.
Канадская компания 3iQ хранит по меньшей мере 8295 BTC стоимостью 128 миллионов долларов. После нескольких лет переговоров с регулирующими органами фонд 3iQ, сфокусированный на инвестициях в Биткоин, был зарегистрирован на фондовой бирже Торонто (TSX) в апреле 2020 года, что позволило канадцам инвестировать в биткоины через своих регулируемых инвестиционных менеджеров. Это событие поприветствовали миллиардеры братья Уинклвосс, чья криптовалютная биржа Gemini выступила кастодианом фонда.
В сентябре 2020 года регулируемый фонд BTC был включен в список торговых инструментов Гибралтарской фондовой биржи. Вот комментарий генерального директора 3iQ Фреда Пая по этому поводу.
Мы планируем разместить этот фонд на крупных биржах по всему миру. Наше видение состоит в том, чтобы это был крупнейший регулируемый Биткоин-фонд в мире.
3iQ также стоит за стейблкоином QCAD, подкрепленным канадским долларом, который был запущен в феврале 2020 года.
ETC Group Bitcoin ETP
Лондонская ETC Group накопила 5215 BTC на сумму чуть более 80 миллионов долларов в активах, находящихся под управлением в рамках своего биржевого продукта (ETP). Он был включен в список XETRA Deutsche Börse в июне 2020 года — сразу после того, как немецкий финансовый регулятор BaFin официально признал криптовалюты в качестве финансовых инструментов в марте.
В своем отчете за сентябрь 2020 года эксперты ETC Group отметили, что «с текущим направлением роста Nasdaq и высокотехнологичных акций, аналогичным росту Биткоина в 2017 году, все больше инвесторов сейчас рассматривают криптовалюту в качестве основного вложения.
Square Inc.
Фирма, основанная и управляемая руководителям Твиттера Джеком Дорси, относительно недавно инвестировала 50 миллионов долларов в главную криптовалюту. В данный момент вложение составляет 1 процент от общего объема средств в управлении Square. Сейчас компания владеет в общей сложности 4709 BTC, что эквивалентно чуть более 0.025 процента от циркулирующего предложения биткоинов.
В рамках новой программы по доступности крипты обычным инвесторам Square добавила поддержку усреднения при покупке Биткоина, чтобы клиенты компании смогли минимизировать свои риски от волатильности цифрового актива. Более того, дочерняя компания Square Crypto предлагает гранты всем, кто может помочь улучшить пользовательский интерфейс Биткоина, масштабирование, конфиденциальность, безопасность и многое другое.
CEO Twitter Джек Дорси, который основал Square, очень долгое время является сторонником криптовалют
Мы считаем, что все перечисленные компании являются доказательством того, насколько взрослой стала индустрия криптовалют в сравнении с 2017 годом. Всё же на предыдущем буллране монеты могли считаться своего рода экспериментом, а сейчас их открыто покупают крупнейшие организации. Очевидно, данный тренд продолжится. Так что ждём укрепления ниши.
Ищите ещё больше интересных новостей в нашем крипточате миллионеров. Также не забудьте подписаться на нашу новостную рассылку в Google News.
Реклама криптовалютных трастов Grayscale Investments появилась на американском телевидении
Компания по управлению цифровыми активами Grayscale Investments запустила новую рекламную кампанию, направленную на продвижение ее продуктов, предлагающих инвестиции в биткоин и другие криптовалюты.
В 30-секундном ролике, который продемонстрировал управляющий директор компании Майкл Зонненшайн, показана эволюция денег за последние несколько тысяч лет от раковин до их нынешней цифровой формы.
Ранее Зонненшайн принял участие в подкасте Unchained Лоры Шин. В нем он объяснил наблюдающийся в последнее время активный рост средств под управлением компании опасениями инвесторов в связи с неограниченной эмиссией доллара США.
Запущенная кампания эксплуатирует мем «Money printer go BRRR», намекая на активную работу печатного станка ФРС в условиях кризиса после вспышки COVID-19. Grayscale Investments рассчитывает донести этот месседж до широких масс.
«Это сигнал тревоги. Мы хотим, чтобы что люди во всем мире ощутили то же, что и мы. Это выпадающая раз в поколение инвестиционная возможность, которую могут предоставить цифровые активы», — говорится в блоге компании.
Предыдущая рекламная кампания Grayscale Investments в мае 2019 года прошла под лозунгом #DropGold, призывая инвесторов отказаться от золота как средства сбережения в пользу биткоина.
Глава материнской компании Digital Currency Group Барри Силберт уточнил, что кампания носит общенациональный характер. Ролики появятся в рекламных паузах на таких телеканалах, как CNBC, MSNBC, FOX и FOX Business.
Are you ready? @Grayscale‘s national ad campaign kicks off next week with a TV ad on CNBC, MSNBC, FOX, and FOX Business. We’re going to brrring crypto to the masses
Media: if you want a sneak peek, get in touch with @nitWitty
Инициатива направлена на повышение осведомленности о биткоине и криптовалютах в целом. В заключительной части ролика приводится список трастов Grayscale. Помимо первой криптовалюты также упоминаются Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Ethereum Classic (ETC), Horizen (HZ) и Zcash (ZEC).
08/07/20 UPDATE: Net Assets Under Management, Holdings per Share, and Market Price per Share for our Investment Products.
Напомним, ранее в августе Grayscale Investments подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на регистрацию своего Ethereum-траста.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
Так все же, что такое Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)?
В последние месяцы Grayscale довольно часто упоминался в новостях, и по вполне понятной причине.
Grayscale – крупнейший фонд, управляющий цифровыми активами, который привлекает аккредитованных инвесторов с фондового рынка в криптовалюту с помощью своего флагманского продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
Поскольку институциональные инвестиции в криптовалюту стремительно развиваются, важно разобрать, что такое Grayscale, и оценить, как ее продукты влияют на рынок цифровых активов.
Что такое Grayscale?
Grayscale Investments – это фонд, управляющий цифровыми активами, который позволяет аккредитованным инвесторам в США приобретать инвестиционные продукты в криптовалюте в регулируемой среде через инструменты традиционного рынка.
Grayscale был основан в 2013 году как дочерняя компания Digital Currency Group, которая владеет популярным криптовалютным новостным сайтом CoinDesk.
Компания начала с предложения своих криптовалютных инвестиционных продуктов в рамках частного размещения аккредитованным инвесторам в 2013 году.
Позже Grayscale получил разрешение от Регулирующего органа финансовой индустрии США (FINRA) на публичную торговлю. Инвестиционные инструменты компании в настоящее время котируются на внебиржевой (OTC) бирже OTCQX.
Grayscale предлагает инвесторам доступ к криптовалютам на фондовом рынке без необходимости фактически владеть биткойнами и это делает его интересным для квалифицированных инвесторов. Финансовые инструменты компании обеспечиваются криптовалютой и фактически составляют свою ценность в цифровых активах.
В настоящее время Grayscale предлагает финансовые продукты в следующих цифровых валютах:
Что такое Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)?
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – это флагманский цифровой инвестиционный продукт Grayscale, который в последние месяцы стал особенно популяерн среди институциональных клиентов.
Проще говоря, Grayscale Bitcoin Trust функционирует аналогично товарным биржевым фондам (ETF) (например, золотым ETF), поскольку обеспечивается и соответствует цене BTC.
Однако в отличие от ETF, которые доступны для всех инвесторов (на национальном и международном уровне), только аккредитованные инвесторы в США могут получить доступ к GBTC, поскольку биткойн-траст компании не зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Кстати, биткойн-ETF еще фактически не разрешен законом в Соединенных Штатах. Однако в ближайшем будущем это, вероятно, изменится.
Аккредитованные инвесторы имеют право по закону инвестировать в ценные бумаги и частные предложения, которые не зарегистрированы в SEC в отличии от обычных граждан. Однако, чтобы пройти аккредитацию, человек должен пройти квалификацию по доходу и совокупному доступному балансу на банковском счету, например, иметь зарплату более 200 000 долларов в каждый из двух последних лет.
Подобно ETF, Grayscale Bitcoin Trust может торговаться со скидкой или с премией.
Когда GBTC торгуется со скидкой, это означает, что чистая стоимость активов (NAV) выше, чем акции, продаваемые Grayscale. С другой стороны, надбавка к цене GBTC указывает на то, что стоимость траста выше, чем NAV.
В случае Grayscale Bitcoin Trust его акции почти всегда торговались с премией со средним показателем с начала года (YTD) в 18,4%.
Какие преимущества дает инвесторам Grayscale?
Надбавка к продуктам Grayscale означает, что инвесторы должны предлагать цену выше фактической цены BTC, для инвестирования в цифровой актив.
На первый взгляд, доплата почти 20% за биткойн может показаться странным шагом.
Тем не менее, премия, а также около 2% годовых за управление абсолютно оправданы для многих инвесторов.
В отличие от «стандартных» криптовалютных инвестиций, инвесторам GBTC не нужно проходить процедуру конвертации фиатных денег в цифровые активы на бирже, чтобы позже вывести их в кошелек.
Вместо этого они просто покупают долю в Grayscale’s Bitcoin Trust, которая надежно сохраняет их у партнера-кастодиана.
Поскольку Grayscale является публичной компанией, которая недавно стала отчитываться SEC, ее продукты также минимизируют риски, связанные с безопасностью, мошенничеством и взломами.
Помимо упрощения уплаты налогов после инвестиций в цифровые активы, покупка акций публичной компании может предложить определенные налоговые преимущества для инвесторов.
Кроме того, листинг на фондовой бирже позволяет инвесторам расширять свои портфели за счет криптовалют в дополнение к традиционным активам (например, облигациям, ETF, акциям).
Как Grayscale способствует распространению криптовалют
Благодаря преимуществам, перечисленным в предыдущем разделе, криптопродукты Grayscale привлекают инвестиции как от розничных, так и от институциональных инвесторов.
Однако важно отметить, что на институциональные структуры приходилась большая часть притока капитала компании, который составил 93% (3 миллиарда долларов) в четвертом квартале 2020 года.
Согласно последнему отчету об инвестициях в цифровые активы от Grayscale, все четыре квартала 2020 года компания завершила с рекордным притоком. В результате, совокупные активы фирмы под управлением (AUM) выросли до 20,2 миллиардов долларов к концу прошлого года.
2020 год был особым для криптовалют, поскольку отрасль привлекла многочисленных институциональных инвесторов к цифровым активам. В результате они вкладывают все большие средства в BTC.
Фирма бизнес-аналитики MicroStrategy инвестировала более 1 миллиарда долларов в BTC, в то время как финансовый провайдер Square, возглавляемый Джеком Дорси, и страховая компания MassMutual также приобрели в общей сложности 150 миллионов долларов в биткойнах.
В результате корпоративные игроки, многие из которых являются публичными компаниями, владеют более 5,5% от общего предложения биткойнов. Интересно, что на Grayscale приходится примерно половина всех институциональных холдингов BTC.
Причина, по которой институциональные игроки постоянно скупают биткойны, связана с потенциалом роста криптовалюты по сравнению с традиционными безопасными активами, такими как государственные облигации и сберегательные счета.
Поскольку они не принесли высокой доходности (доходность десятилетних казначейских облигаций США составляет всего 1,08%), институциональные организации обращаются к активам-убежищам, таким как золото и биткойны, чтобы увеличить свою доходность и оправдать ожидания инвесторов.
Однако, хоть в 2020 году рентабельность инвестиций в золото с начала года составила почти 25%, рентабельность инвестиций в биткойн за тот же период составила более 300%.
Помимо высоких темпов роста, в последние годы стабилизировалась волатильность Биткойна, которая сейчас ниже, чем у нефти или развивающихся валют. Это означает, что инвесторы сталкиваются с меньшими рисками экстремальных колебаний цен при хранении BTC.
Институциональные инвесторы будут «ходлить» BTC
Институциональные инвесторы уже вышли на рынок, и Grayscale предлагает им отличный способ получать доступ к инвестициям в цифровые активы.
Интересно, что в институциональных кругах все чаще планируют долгосрочное использование BTC, а глава MicroStrategy Майкл Сэйлор пообещал не продавать биткойн-холдинги своей компании в ближайшем будущем.
Поскольку Grayscale стала отчитываться SEC, также важно отметить, что ей не разрешается продавать биткойн-холдинги в акциях GBTC как минимум в течение шести месяцев (хотя инвесторы могут свободно обменивать свои GBTC на вторичных рынках).
И даже через шесть месяцев, при постоянном росте притока, Grayscale, вероятно, воздержится от продажи BTC и вместо этого купит больше биткойнов, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои инвестиционные инструменты.