что такое cfd на нефть
Как заработать на торговле нефтью? Полный гайд для начинающих трейдеров
Содержание статьи
Торговать нефтью можно по-разному: брокеры предлагают для частного трейдера возможность заработать на фьючерсах на нефть, также доступны CFD и опционы. Любой из представленных вариантов подразумевает анализ графика актива и только после этого открытие позиции на покупку, если трейдер ожидает рост стоимости нефти, либо же сделки на продажу, если есть риски обвала котировок.
В большинстве случаев трейдеры, работающие через торговый термина MetaTrader 4, используют в работе валютные пары, а про такие активы как нефть и золото порой забывают. Однако эти инструменты особенно интересны за счет своей техничности, так как, как правило, график нефти лучше реагирует на различные уровни и графические паттерны, нежели валюта.
График нефти Brent
В статье мы рассмотрим тонкости торговли нефтью, чтобы в результате любой желающий мог понимать, что это за актив и как можно начать зарабатывать на нефти.
Нефть WTI и Brent, в чем разница?
Существует несколько сортов нефти, которая добывается на разных месторождениях и отличается качеством и своими свойствами. Эталоном в определении цен на нефть на сегодняшний день выступает нефть под маркой Brent: эта марка добывается в Северном море, рынком сбыта выступает Европа и Азия. Именно фьючерсы на этот сорт нефти являются наиболее популярными во всем мире.
Графики нефти сортов Brent и WTI
Какие факторы влияют на рынок нефти?
Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:
Спрос и предложение
Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.
Квоты на добычу нефти от ОПЕК
За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.
Изменение запасов сырой нефти в США от EIA
Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.
Геополитические факторы
Реакция рынка нефти на геополитику
Климатические факторы
Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.
Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?
Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.
Торговля фьючерсами на нефть
Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.
Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.
Бинарные опционы на нефть
Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.
CFD на нефть
Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.
Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.
А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро. Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом.
Риски торговли нефтью
Нефть представляет собой очень волатильный инструмент для торговли, более того, здесь мы часто будем наблюдать затяжные тенденции. Довольно редко цена нефти стоит в боковом коридоре, а в моменты мировых кризисов происходят сильные обвали цен за счет падения спроса на «черное золото». Всегда риски будут связаны с высокой волатильностью, нужно продумывать свою торговлю и очень строго подходить к вопросу ограничения убытков.
Очень важно запомнить, что прибыль позаботится о себе сама, имеется в виду, что какой бы она не была высокой, мы только выиграем от этого. Если мы упустим убыток по нефти, и он будет расти, то это будет огромным негативом для трейдера, а в примере с текущей ситуацией на рынке обвал может стать причиной серьезных потерь, если мы стоим на неправильной стороне рынка.
Стратегия торговли нефтью
В прошлой статье я предложил простой вариант торговли нефтью с использованием Экспоненциальной Скользящей Средней с периодом 185 и индикатора Stochastic Oscillator с периодами 25,7,7, все тонкости торговли по ней можно почитать в отдельном посте.
Если кратко, то суть сводится к тому, что на тридцатиминутном графике цена падает ниже Скользящей Средней, а мы просто ждем сигнал от индикатора Stochastic Oscillator на продажу в момент, когда значения располагаются выше уровня 80.
Простая стратегия торговли нефтью
Если же мы говорим про покупку, то здесь важно увидеть рост цены на нефть выше уровня Скользящей Средней и уже после этого ждать падение значений индикатора Stochastic Oscillator ниже уровня 20 и формирование сигнала на покупку за счет пересечения сигнальных линий осциллятора. Стратегия очень простая, но в то же время эффективная за счет торговли в направлении преобладающей тенденции.
Простая стратегия торговли нефтью
Заключение
Торговля нефтью ничем не отличается от торговли валютами, либо акциями. Есть сильные внешние факторы, которые могут оказывать серьезное давление на цену нефти. Как и на рынке валют новости могут толкать рынок, нужно всего лишь следить за событиями в мире. За счет торговли CFD инвестор получает возможность полноценной торговли нефтью марки Brent или WTI с кредитным плечом и небольшим контрактами, которые не требуют больших денежных вложений и позволяют заработать на нефти.
Сырьевой рынок подвержен высокой волатильности, поэтому простая система торговли нефтью может давать хорошую прибыль в моменты сильных движений, которые будут случаться довольно часто. Однако не стоит забывать про управление капиталом и максимально контролировать риски такой торговли.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
CFD на нефть. Заработок на нефти.
Ежедневно каждый из нас слышит про колебания нефтяных цен и их влияние на курс рубля, но многие люди воспринимают данную информацию как «шум» между интересными программами про политику и шоу. Что здесь сказать, это серьёзная ошибка, ведь на нефти можно заработать, не выходя из дома, и помогают в этом CFD на нефть.
Вообще, что же такое CFD? Это дериватив, полное название которого звучит как «Contract For Difference», что в переводе на русский язык означает «Контракт на разницу цен». Фактически, это просто соглашение между покупателем и продавцом контракта о передаче ценовой разницы на базовый актив.
С технической точки зрения CFD на нефть очень похожи на фьючерсы, но они не предполагают физической поставки сырья после экспирации, требуют меньше средств для залога, но главное их преимущество – рабочий лот может быть дробным. Но обо всём по порядку.
Отличия CFD на нефть от фьючерса
В настоящее время наиболее ликвидными контрактами на энергоносители являются поставочные фьючерсы на нефть марки WTI (лёгкая техасская нефть), обращаются они на NYMEX:
Котировки WTI можно смотреть на сайте Чикагской Товарной Биржи:
На момент написания статьи маржинальное требование для покупки одного контракта составляло 4800$, т.е. чтобы просто открыть позицию, трейдер должен внести на счёт, открытый у своего брокера, данную сумму. Но это ещё не проблема, интересно другое – размер срочного контракта фиксированный и равен 1000 баррелям. Это значит, что если цена 1 барреля изменится на 1 цент, финансовый результат по открытой позиции изменится на 10$. Для среднестатистического человека подобные риски, если мягко выражаться, неадекватны.
Американский баррель нефти – это бочка, объёмом 159 литров. Да, сегодня «чёрное золото» дешевле газировки.
При торговле CFD на нефть брокеры предоставляют более гибкие условия. Как правило, стандартный лот (обозначается в MetaTrader как 1.00) также равен 1000 бочек, но трейдер может его дробить по своему усмотрению вплоть до торговли минимальным объёмом 10 баррелями (лот = 0,01). Также встречаются дилинговые центры, в которых можно торговать одним баррелем, но в данном случае есть свои подводные камни, связанные с завышенными спредами и комиссиями.
Инструкции, как заработать на самых популярных активах:
Кстати о спредах, вот здесь, пожалуй, CFD проигрывают фьючерсам, ведь на NYMEX спред WTI равен всего 1 пункту, в редких случаях (когда ликвидность низкая, на европейской сессии, например) может быть равен 2. Даже если открывать и закрывать позицию «по рынку», потери от спреда будут минимальны.
В дилинговых центрах стандартная величина спреда по CFD на нефть колеблется в диапазоне от 4 до 7 пунктов, а у некоторых компаний он может достигать 10 и даже 15 пунктов.
Ещё один нюанс – это комиссия со сделок. Как правило, при заключении контракта на разницу цен брокер взимает комиссию. В данном случае нельзя однозначно утверждать, где условия лучше – на фьючерсе или CFD, так как требования у компаний порой кардинально отличаются.
Какую информацию необходимо учитывать при торговле CFD на нефть?
Многие люди ошибочно считают, что цены на нефть всегда растут, потому что это ограниченный ресурс. На самом деле, на рынке чёрного золота формируются сильные тренды в обе стороны, поэтому, если руководствоваться стереотипами, вместо лёгкой прибыли можно получить серьёзный убыток.
Не менее интересны торговые методики и на календарных спредах. В данном случае трейдер открывает разнонаправленные сделки по CFD на нефть с разными сроками экспирации. Подобные спекуляции неразрывно связаны с сезонными факторами, и поэтому результат часто превосходит все ожидания. На валюте подобный трюк не пройдёт.
Видеокурс по ценовым уровням от трейдера Горцева Владимира.
Осциллятор Чайкина в подробностях. Как использовать осциллятор Чайкина на Форекс?
Скользящие каналы на рынке Форекс. Описание и применение скользящих каналов.
Среднесрочный трейдинг на Форекс и как им заниматься 2021-11-29 Приложение Квотекс для Андройда, обзор приложения 2021-11-06 Прозрачный брокер Intrade bar в подробностях 2021-10-25 Какие брокеры подойдут для скальпинга на Форекс 2021-09-19 Интрейд бар – брокер бинарных опционов 2021-07-25 Брокеры бинарных опционов в России 2021 года 2021-07-17 Демо-счет на Forex – безопасный способ обучаться трейдингу с нуля 2021-06-20 Индикаторы Quotex: набор аналитических инструментов платформы 2021-05-29 Приложение QUOTEX – обзор терминала для устройств на Android 2021-05-24 Индикатор Trend Value во всей своей трендовой красе 2021-04-25
© 2013-2021 RATINGS Forex, Все права защищены
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Что такое торговля CFD? Как торговать CFD в 2021 году
Покупатель CFD надеется получить прибыль, если цена, по которой заканчивается контракт, выше, чем цена, по которой он / она купил контракт.
Продавец CFD надеется получить прибыль, если цена, по которой продается актив CFD, выше, чем цена, по которой контракт заканчивается. Во всех сделках CFD между дилером и трейдером не происходит физического обмена активами.
На этой странице:
Как торговать CFD за 3 шага:
Шаг 1. Откройте счет CFD
Откройте бесплатный торговый счет у нашего рекомендованного брокера. Начните с заполнения профиля пользователя учетной записи перед загрузкой таких проверочных документов, как ваши водительские права, чтобы завершить процесс проверки KYC.
Шаг 2: внесение средств
После регистрации и подтверждения данных вашего счета вы можете перейти к переводу средств на одобренный торговый счет, используя один из предоставленных способов оплаты.
Шаг 3: Демо и реальная торговля
Начните торговать на демо-счете. Демо-счет позволяет вам практиковать торговлю CFD в реальном времени и в безрисковой среде, получая при этом более глубокое понимание торговой платформы. Позже переключитесь на реальную торговлю.
67% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.
Шаг 1. Откройте торговый счет CFD
1. Etoro
Тем не менее, платформа eToro более популярна благодаря торгам без комиссии и широко распространенной социальной торговой сети. Торговые комиссии на платформе относительно низкие и включают конкурентоспособные спреды для большинства продуктов CFD и отсутствие комиссии.
Комиссия за депозит также не взимается, но платформа поддерживает фиксированную комиссию за снятие средств в размере 5 долларов США при минимальном снятии средств в размере 30 долларов США. Функции социальной торговли eToro позволяют копировать торговлю, когда неопытные трейдеры могут копировать торговые стратегии более опытных трейдеров.
Как начать торговлю CFD на eToro:
Шаг 1. Создайте бесплатный торговый счет CFD на веб-сайте eToro
Шаг 2. Заполните профиль пользователя, указав свои личные и финансовые данные, такие как имя, адрес, опыт торговли и уровень дохода.
Шаг 3. Завершите процесс проверки пользователя eToro, предоставив eToro копии такой официальной документации, как ваши водительские права или национальный документ, удостоверяющий личность.
Шаг 4: Пополните свой счет трейдера, внеся минимум 200 долларов
Шаг 5: Начните торговать предпочитаемыми CFD или копировать других трейдеров
2. Fineco Bank
Большим преимуществом Fineco Bank является его невысокая цена. Торговля CFD на акции осуществляется без комиссии, и брокер не добавляет никаких спредов, которые могут съесть вашу прибыль. Спреды при торговле CFD на индексы начинаются всего с 0.4 пункта, а спреды при торговле CFD на форекс начинаются с 0.8 пункта, что ниже среднего по отрасли. Fineco Bank также не взимает комиссию за ввод, снятие средств или бездействие.
Fineco Bank предоставляет трейдерам торговую платформу PowerDesk, а также мобильное приложение. PowerDesk содержит множество функций, включая десятки технических индикаторов и инструментов для рисования, новостную ленту рынка и экономический календарь. Мобильное приложение не так полно для анализа движения цен, но вы можете легко совершать сделки на ходу и отслеживать свои открытые позиции.
Fineco Bank регулируется Банком Италии и торгуется на Миланской фондовой бирже.
Как начать торговлю CFD в Fineco Bank:
Шаг 1. Создайте бесплатный торговый счет CFD на веб-сайте Fineco Bank. Вам нужно будет ввести данные о своем имени, местонахождении, опыте торговли и финансовой истории. Вы можете использовать код FIN100-AD, чтобы получить 100 бесплатных сделок!
Шаг 2: Подтвердите свою личность, загрузив копию своих водительских прав или паспорта. Это требуется Fineco Bank для соблюдения государственных постановлений.
Шаг 3. Пополните свой торговый счет банковским переводом. Fineco Bank не требует минимального депозита.
Шаг 4: Используйте PowerDesk или приложение Fineco Bank, чтобы найти инструменты для торговли.
Шаг 5: Начните торговать CFD.
3. Cryptorocket
Однако, в отличие от большинства других брокерских компаний CFD, cryptorocket основан на криптовалюте и будет поддерживать только криптографические транзакции, подразумевая, что вы можете вносить средства на свою платформу cryptorocet только в форме биткойнов или других криптовалют. Некоторые из ключевых функций Cryptorockets включают в себя торги на платформе без комиссии, отсутствие комиссии за депозит и транзакцию.
Вы также можете торговать некоторыми торгуемыми ценными бумагами, включая криптовалюту, форекс, индексы и CFD на акции. Более того, вы можете торговать через их веб-трейдера или популярные платформы MT4.
Как торговать CFD на Cryptorocket:
Шаг 1. Создайте бесплатный торговый счет CFD на сайте Cryptorocket.
Шаг 2: Завершите регистрацию, указав свою личную информацию в виде торгового имени и адреса электронной почты.
Шаг 3. Завершите процесс проверки KYC, предоставив брокеру копии ваших официальных документов, удостоверяющих личность.
Шаг 4. Пополните свой счет на сумму не менее 10 долларов США, используя один из поддерживаемых способов оплаты.
Шаг 5: Начните торговать CFD
Шаг 2: понять ключевые аспекты торговли CFD
Чтобы торговать CFD, трейдер должен обладать знаниями технического и фундаментального анализа. Доступ к новостным лентам и инструментам исследования рынка имеет решающее значение для успеха. CFD можно торговать в течение дня или торговать на колебательной основе. В связи с тем, что контракты CFD истекают, торговля позициями (то есть удержание позиций открытыми в течение месяцев или даже лет) не рекомендуется. Вот объяснение факторов, которые трейдер должен учитывать при торговле CFD?
Фундаментальный анализ
На цены CFD на металлы также влияют силы спроса и предложения. Такие факторы, как сокращение производства и замедление экономического роста, вызовут сокращение спроса на сырье, такое как медь, серебро и платина, используемое в промышленных производственных процессах. Замедление экономического роста в Китае несколько лет назад вызвало обвал цен на медь в результате снижения спроса. Мы также видели скачок цен на золото и платину на международном рынке, когда продолжительная забастовка горняков в Южной Африке ударила по крупнейшим горнодобывающим предприятиям.
Энергетические активы, такие как сырая нефть и природный газ, также зависят от экологических факторов, политической и экономической ситуации в странах, где добыча наиболее высока (например, на Ближнем Востоке), а также от отчета о запасах сырой нефти в США. Ежегодные встречи министров нефти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и постановления этого органа о квотах на добычу для стран-членов являются двумя основными движущими силами цен на нефть.
Технический анализ
Технический анализ предполагает использование различных инструментов, таких как инструменты восстановления, линейные инструменты, графические модели, свечи и индикаторы (тренд, импульс и объем). Также критически важным для использования технического анализа является информация о том, какие трейдеры покупают или продают определенные CFD, и в каких объемах они покупают эти CFD. Эта информация получена из отчетов о приверженности трейдеров (COT), а также содержится в инструменте стакана цен, который можно найти на некоторых торговых платформах, таких как последняя версия платформ MT4 и MT5.
Мы опишем использование некоторых из этих инструментов в примерах торговли CFD, которые будут описаны позже в этой статье.
Кредитное плечо / требования к марже
1: 2 для CFD на криптовалюту
1: 5 для CFD на акции
1:10 для CFD на товары, кроме золота и неосновных фондовых индексов
1:20 для неосновных валютных пар, золота и основных индексов.
Профессиональные трейдеры на платформах ЕС и Великобритании не имеют ограничений по кредитному плечу, и нет ничего необычного в том, что для торговли CFD предоставляется кредитное плечо до 1: 300.
В Австралии для торговли CFD разрешено кредитное плечо до 1: 500. Однако кредитное плечо будет колебаться от 1:50 до 1: 500 для различных категорий CFD. Например, у AvaTrade есть филиал в Австралии, который предлагает следующие кредитные рычаги:
Следует отметить, что несколько брокеров из ЕС и Великобритании имеют международные филиалы, которые используются для предоставления более высоких условий кредитного плеча для международных клиентов. В зависимости от того, из какой части мира вы работаете, эти брокеры могут предложить вам более гибкие кредитные рычаги для ваших торговых целей CFD.
Спецификации контракта
Каждый брокер предоставляет спецификации контракта, и они варьируются от брокера к брокеру. Обычно он содержит список доступных для торговли CFD, минимальные и максимальные объемы, которыми можно торговать, кредитное плечо, уровень стоп-аута, спреды, комиссии и т. Д.
Для трейдера очень важно изучить спецификации контрактов, прежде чем торговать CFD с брокером. Это потому, что он содержит все торговые условия, торговые издержки и другие сборы, взимаемые брокером.
Шаг 3: Выберите торговую стратегию и начните торговать
В этом разделе мы продемонстрируем некоторые примеры торговли CFD, взятые из различных классов активов CFD.
CFD в основном торгуются в двух направлениях. Для покупателей прибыль будет получена, если сделка завершится по цене выше, чем цена входа. Продавцы получают прибыль, когда сделка заканчивается по цене ниже, чем цена входа.
Основные принципы торговли CFD следующие:
- Исследование рынка, которое рассматривает макро-факторы, которые в настоящее время играют роль, и то, что новости говорят о самом активе CFD, секторе, в котором он указан, или категории, к которой он принадлежит на своем рынке. Просмотр факторов, которые показывают приверженность трейдеров (или ее отсутствие) в отношении любых интересующих вас активов CFD. Анализ графиков на предмет технических характеристик, таких как текущий тренд, и других настроек, следующих за трендом. Выполнение входа в сделку с правильным типом ордера. Установка точки выхода из сделки. Использование соответствующей защиты останавливается. Управление рисками
Вот подходящая торговая стратегия, которую мы будем использовать для демонстрации торговли CFD.
Торговля CFDS с использованием диапазона разворота
Некоторые рынки CFD не являются круглосуточными. Акции и индексы торгуются всего несколько часов в день. Таким образом, вы действительно можете торговать ими внутри дня. Акции США являются одними из самых популярных активов CFD на акции, и вы найдете их на многих платформах MT24 и MT4. Примеры показаны в этой таблице ниже:
Итак, какую стратегию можно использовать для торговли акциями или индексными активами?
Стратегию дневного диапазона разворота можно использовать для торговли CFD на акции и CFD на индексы, и ее лучше всего использовать, когда нет отчета о прибылях, который может исказить параметры торговли. Как продается эта стратегия?
Эта стратегия зависит от использования пользовательского индикатора, известного как индикатор дневного диапазона пивот. Этот индикатор используется, чтобы чувствовать пульс рынка, определяя «диапазон разворота»; концепция, описанная Марком Фишером в книге «Логический трейдер». Диапазон рассчитывается следующим образом:
Предполагая, что предыдущая дневная свеча акции XYZ имела максимум 50, минимум 40 и закрытие 46, каков диапазон разворота?
Используя дневной диапазон разворота, мы можем определить настроения покупателей или продавцов на новый день, сравнив закрытие предыдущего дня с рассчитанным диапазоном разворота. Индикатор диапазона разворота будет рисовать линии, обозначающие границы диапазона разворота на графиках.
Стратегии
Индикатор диапазона пивот применяется только к часовому графику.. Если цена закрытия предыдущего дня находится выше диапазона разворота, это считается бычьим настроением. Если предыдущее закрытие ниже диапазона поворота, это считается медвежьи настроения. Определив границы диапазона разворота с помощью индикатора, следующим шагом будет наблюдение за поведением цены по отношению к диапазону разворота.
1. длительная торговля
Если существует бычий уклон (например, закрытие предыдущего дня находится выше диапазона разворота), дождитесь, пока цена снизится до верхней границы диапазона разворота. Ожидается, что диапазон разворота будет действовать как ценовая поддержка. Если цена отскакивает от верхней границы диапазона разворота, открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи. Этот сценарий отображается на этом часовом графике для актива CFD S & P500 (US500).
Как мы видим, ценовое действие 5 июня 2019 года закрылось выше диапазона разворота этого дня. Это закрытие также было выше диапазона разворота на 6 июня, что придало рынку бычий настрой. Цена отступила и была отклонена на верхней границе диапазона разворота, создавая основу для длинной сделки. Длинная сделка вводится на открытии следующей свечи, с потерей перестать быть установлена ниже диапазона поворота и целевой прибыли создаются выше диапазона поворота в точке, которая соответствует, по меньшей мере, в 2 раза целевой стоп или исторический максимум свечи. [/ toggle]
2. Короткая сделка
Если существует медвежий уклон (т. Е. Закрытие предыдущего дня находится ниже диапазона разворота), дождитесь, пока цена двинется вверх, чтобы встретить нижнюю границу диапазона разворота. Ожидается, что в этом случае диапазон разворота будет действовать как ценовое сопротивление. Если цена отклоняется на нижней границе диапазона разворота, закройте актив на открытии следующей свечи. Возможен и другой сценарий. Если предыдущее закрытие было выше диапазона разворота (бычье смещение), но цена может пройти через диапазон разворота и оказаться ниже него, это сводит на нет бычий настрой и превращается в медвежий. Это похоже на ситуацию, когда цена пробивает поддержку, преобразовывая этот уровень в новое сопротивление. Позвольте цене откатиться к пробитому диапазону разворота и закройте актив, когда цена коснется нижней границы диапазона разворота. См. Диаграмму ниже для этой настройки.
Трейдер Бенджи намеревается провести дневную торговлю CFD-контрактом на нефть марки WTI. С помощью установки, описанной выше для короткой сделки, он решает начать короткую сделку на 58.58, что является цена, по которой выдвижное обратно в диапазон поворота завершен. Он решает продать 1000 контрактов CFD по этой цене. Используя кредитное плечо 1: 100 у австралийского брокера CFD, ему нужно будет внести на сделку маржу только в размере 1% от общей стоимости контракта. Стоимость контракта на сырую нефть составляет 1,000 X 58.58, что составляет 58,580 1 долларов. 585.80% от этой суммы составляет XNUMX долларов США.
Стоп-лосс: диапазон разворота является критическим барьером, используемым при установке стоп-лосса. Как только цена переходит на другую сторону диапазона разворота, это меняет настроение рынка. Следовательно, стоп-лосс для этой сделки устанавливается выше диапазона разворота, который находится на ценовом уровне 59.30 доллара. Эта цена находится выше самого высокого максимума свечей на верхней стороне диапазона разворота.
Take Profit: цель прибыли должна быть как минимум в 2 или 3 раза больше установленного стоп-лосса. Тем не менее, важно использовать предыдущий минимум при установке целевой прибыли для короткой сделки. Предыдущий минимум был зафиксирован на уровне 55.90 19 января. th Июнь, и это область, которая будет использоваться в качестве целевой прибыли для сделки.
Соотношение риска и прибыли: исходя из настроек сделки (цены входа и выхода, включая защитные стопы), каково соотношение риска и прибыли для этой сделки?